? ЯК заповнити розрахунок на встановлення ліміту в касі :: Бізнес

Всі організації, які використовують готівково-грошові розрахунки, повинні дотримуватися ліміт залишку грошових коштів в касі. Для цього щорічно їм необхідно подавати «Розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить його касу »в свій обслуговуючий банк. Причому робити це треба до настання наступного року. Як же заповнити даний розрахунок?

Інструкція

Спочатку слід уточнити, що якщо ви працюєте з різними банками, подати розрахунок ліміту залишку каси достатньо в один з них, в інші ж - принести завірену керівником копію.

Даний документ заповнюється за формою № 0408020 в подвійному екземплярі, один з яких залишається у банку, другий передається вам. Пам'ятайте, що протягом року ви зможете перескласти розрахунок.

Спочатку необхідно в самій назві проставити рік, на який подається розрахунок ліміту. Потім у найменуванні написати назву організації, причому можна не повністю, наприклад, ТОВ «Восток».

Далі вкажіть номер розрахункового рахунку, який відкритий в даному банку. Нижче, відповідно, найменування банку.

Після цього переходите до основної частини бланка. Саме за нижченаведеними даними, банк вирішить, дати вам ліміт на заявлену суму чи ні. Всі цифри беруться за останні три місяці. У рядку «готівково-грошова виручка» вкажіть всі надходження, включаючи позики, цільові доходи та інші, тобто всі готівкові кошти, що надходять на адресу організації.

Потім вищенаписане суму розділіть на кількість робочих днів за три місяці, отримане число занесіть в рядок «середньоденна виручка». Нижче можете вказати і середню виручку на годину, але це не обов'язково.

У наступному рядку вказуєте суму грошових коштів, які були виплачені на різні потреби, сюди можна віднести загальногосподарські потреби, витрати на відрядження та інші. Але за мінусом витрат соціального характеру, а також витрат на заробітну плату.

Потім підсумуйте всі витрати за останні три місяці, поділіть на кількість днів за цей же період і отримане число запишіть у рядок «середньоденний витрата».

Далі вам необхідно визначити термін здачі виручки в банк, для цього вкажіть час роботи організації, а також годинник здачі готівкових коштів у банківське відділення.

Нижче заповнюєте запитувану суму ліміту. Її можна злегка завищити щодо середньоденної виручки. Необхідно написати і мета її знаходження в касі організації, наприклад, для покупки паливно-мастильних матеріалів або на виплату заробітної плати.

Розрахунок ліміту залишку каси підписує керівник та головний бухгалтер організації. Далі підписи завіряються печаткою. Запам'ятайте, що всі в усі порожні рядки необхідно поставити прочерк.

Нижче оформляється рішення банку, безпосередньо це робиться керівником відділення або іншою відповідальною особою. Банк також повинен поставити свій гербову печатку.