? ЯК заповнити розрахунок ліміту залишку каси :: де подивитися ліміт по касі

Згідно з Положенням 14 ЦБ РФ від 5 січня 1998 року, кожне підприємство зобов'язане щорічно подавати в обслуговуючий банк розрахунок ліміту каси за формою 0408020. При необхідності змінити ліміт протягом року слід заповнити нову форму документа і представити в банк для затвердження. Зберігати в касі понадлімітну суму після інкасації суворо заборонено.

Вам знадобиться

- бланк 0408020 у двох примірниках.

Інструкція

Всі графи в документі заповнюйте відповідно до діючого Положення 14 ЦБ РФ. У відповідній графі напишіть повне найменування вашої організації, номер розрахункового рахунку в банку. Заповнюйте бланк в двох примірниках. Один залишиться у вас, другий - в обслуговуючому банку.

Заповніть найменування банку, в який ви представляєте ліміт залишку каси. Якщо вашу організацію обслуговують два або більше банків, то ви можете вибрати будь-який з них. Найкраще вибирати найближчий банк до вашої організації. В усі інші банки ви зобов'язані подати копію затвердженого ліміту зі справжньою печаткою установи та підписом директора банку, керівника вашого підприємства і головного бухгалтера.

У графі виручка вкажіть всю виручку підприємства за розрахунковий період, що дорівнює трьом місяцям. Всі цифри вказуйте в тисячах, тобто якщо виручка становить тисячі, рублі і копійки, округлятимете її до повної тисячі. У разі якщо виручка вашої організації різко пішла вгору за останній місяць, вкажіть суму останнього місяця. Якщо ваша організація щойно відкрилася, заповніть в документі суму, яку передбачається отримувати в якості виручки.

У відповідному рядку вкажіть середньоденну виручку. Для цього складіть всі суми за 3 місяці і розділіть на кількість робочих днів вашої організації за 3 місяці.

Розрахуйте і запишіть среднечасовую виручку. Для цього розділіть середньоденну виручку на кількість робочих годин підприємства на добу.

Згідно з Постановою ЦБ, ви повинні вказати тільки готівкові кошти. Якщо їх немає або розрахунок відбувається чеками, то поставте у всіх графах прочерк.

У рядку виплата готівкою запишіть суму витрат за 3 місяці і кількість робочих днів організації відповідно до пункту 1.

Уявіть документ керівнику та головному бухгалтеру для підпису. Віднесіть в обраний банк.

У банку вам схвалять ліміт, поставлять печатку і підпис відповідальної особи.