ЯК зняти гроші з розрахункового рахунку ТОВ :: як розрахувати фактичну собівартість-показати приклад

Практично кожна юридична особа має розрахунковий рахунок або навіть декілька. Фінансова діяльність будь-якого ТОВ зачіпає сферу руху грошових коштів з рахунку на рахунок. Також з розрахункового рахунку необхідно періодично знімати гроші для різних потреб (заробітна плата, господарські витрати, розрахунки готівкою з постачальниками і т.д.). Яким же чином правильно оформити і здійснити зняття грошей з розрахункового рахунку?

Вам знадобиться

- паспорт;
- чек з чекової книжки.

Інструкція

Отримайте від відповідального керівника задачу на зняття грошей з розрахункового рахунку. Завдання передбачає озвучування необхідної суми, мети зняття коштів і терміни, до яких необхідно перевести в готівку гроші.

Зателефонуйте в банк, що обслуговує ваш розрахунковий рахунок, і замовте зняття грошей з рахунку. У кожному банку існують свої правила зняття готівки з рахунку, тому відповідно до цих правил зробіть дзвінок у регламентовані терміни. Наприклад, за 2 дні до зняття грошових коштів, якщо так наказують інструкції банку.

Заповніть чек. Пам'ятайте, що чеки чекової книжки є бланками суворої звітності. Їх заповнення регламентується законодавством і правила заповнення кожного поля дуже суворі. Кожен зіпсований чек повинен бути відповідним чином оформлений і зданий в архів підприємства. Для отримання грошових коштів при оформленні чекової книжки керівник підприємства подає в банк документ із зазначенням співробітників ТОВ, мають право знімати гроші з розрахункового рахунку. Тому перш ніж виконувати функції щодо заповнення чека, будьте впевнені, що ви включені в список осіб з цього документа.

У призначений день прийдіть в банк і віддайте чек з вашим паспортом операционисту. Співробітник банку перевірить правильність заповнення чека і упевниться, що ви маєте право знімати гроші з розрахункового рахунку.

Отримайте чек з позначкою операціоніста і зверніться до касира. Віддайте чек і отримаєте гроші, згідно заявленої суми в чеку.